11/04 台股強勢股推薦

jk9566

金融操作請嚴設停損
【焦點股】

強勢類股	個股	分析	支撐	壓力
	1102亞泥	地方課徵碳稅浮現轉機有利營運，且股價跌深反彈	19	22
	2382廣達	前3季每股賺4.47元表現佳，Q4營運維持水準	34	40
	2609陽明	兩岸航權協商將開放權宜輪，有利貨櫃類股表現	9	11
	2892第一金	兩岸金融座談將登場，預期有利業者營運佈局	15	18
	TFT面板股	2409友達/3481群創：陳雲林擬訪面板廠，跌深反彈	依線型	依線型

【趨勢研判】

收盤簡評	美股上週維持持續反彈格局，盤後也持續上漲百餘點，加上陳雲林來台所帶來的預期效應持續發酵，大盤指數大漲124點，成交量781億維持反彈5天以來的均量水準。大盤指數連續2天收在4845點前波小頸線上，領漲金融類股連續反彈5天但成交量能卻未見失控，維持佔大盤成交量15%左右，短多反彈氣勢何時結束端看領漲的金融類股何時爆量走跌，否則一波到底驚驚漲格局可望持續。
重點觀察	隨著陳雲林的來台，預期效應從原本的觀光、航運、金融類股之外，擴及到營建、資產等相關類股；LCD族群也在陳雲林指定參訪友達下，類股不畏3Q財報的利空，幾乎都以漲停慶賀；DRAM類股也在預期明年將有一波重新洗盤機會，華亞科、南科可強勢拉上漲停。隨著季報的公佈，仍然有少數電子個股繳出亮麗的成績單，如NB相關族群、太陽能族群等都是本波在金融類股領漲下被忽略的族群。
研判建議	大盤維持近800億量能仍未見失控，領漲的金融類股成交量能佔大盤成交量維持在15%，短線未見25%~30%大量時下可望持續帶領大盤維持驚驚漲格局，但由於短線反彈已達20%，搶短宜注意持股管控。

【新聞重點訊息】

◎ 國際知名分析家世界鋼鐵動態研究機構（WSD）執行長Mr.Peter F.Marcus昨（3）日在高雄表示明年第三季起，鋼價回溫，主要受到國際金融機構調整體質後，信貸情況會轉好，加上全球各大鋼廠紛紛加緊採取減產措施，來加速消化庫存和刺激買氣，加上預期明年鐵礦砂和煉焦煤礦原料價格將會大幅回檔30％至50％，導致鋼廠成本下降等有利因素的激勵下，鋼市會回穩，需求也會逐漸增加，而有機會帶動鋼價的回升。 ◎ Strategy Analytics表示，第三季全球手機出貨量為3.03億支，相較於去年同期出貨量，成長率只有5.4％，創下2002年第四季以來最低的年成長率，造成第三季全球手機銷售量成長率創新低的罪魁禍首，就是新興市場銷售不佳。 ◎ 第四季面板市場景氣不佳，LCD驅動IC供應商如聯詠、奇景等均力圖降低手中庫存，已減少對晶圓代工廠投片，世界先進預估本季利用率恐因客戶減單而降至55％，而後段封測廠狀況也不佳，頎邦及飛信昨日表示，訂單能見度不及1個月，第三季需求強勁的小尺寸驅動IC，下單量已開始走跌，第四季封測產能利用率恐下看60％。 ◎ DRAM產業在巨幅虧損的籠罩下，已成為半導體產業的不毛之地，主流DDR2價格跌破現金成本後，DRAM廠是賣越多DDR2晶片就賠越多，然利基型的DDR晶片卻是鹹魚大翻身，512Mb的DDR售價在一個月內大漲達30%；DRAM廠認為，雖然生產DDR仍是虧錢，但至少不會再現金流出(Cash Out)，因此DDR成為DRAM廠積極守護的小天地，但各廠最怕是韓系大廠又調撥產能到DDR，讓好不容易上漲的價格再度崩盤。