01/04強勢股推薦

jk9566

【焦點股】

焦點股	個股	分析	支撐	壓力
	1903  士紙	放寬都市更新建築容積獎勵內容，有利都會區資產股	29	34
	2391  合勤	08年WIMAX仍看好，跌深仍有反彈空間	37	46
	8078  華寶	跨入高階手機製造，有利提升整體毛利率	75	87
	2615  萬海	整體運價水準仍可望優於07年，具兩岸直航題材	26	33

【趨勢研判】

收盤簡評	受到美股下挫影響，台股開盤面臨強大賣壓，宏達電、聯發科利空罩頂，台積電、鴻海、友達亦紛紛大跌，僅剩節能股及資產股、食品股相對較強，加權指數終場收8184點，重挫138點，成交值1049億元。
重點觀察	美國製造業ISM指數跌破50及油價高漲一度突破100美元，為美股拉回之主要原因，尤其ISM指數跌至47.7，出人意料，使投資人對美國景氣產生更大疑慮，美國景氣及FED動作是未來關注焦點。油價上漲使節能股如太陽能股益通、昱晶及LED如晶電、佰鴻等逆勢上漲，食品股如統一、大成、卜蜂等因農產品原料上漲而跟漲，不過此題材並非食品股利多，再漲勿追高。資產股如農林、厚生、台肥亦因通膨保值概念相對較強。
研判建議	8530點年線附近壓力果然很大，指數有再向8000-8100探測支撐之可能，不過中線指標已在低檔並未惡化，故自7664以來之反彈格局尚未破壞，短期在8000-8500區間整理，拉回再佈局跌深反彈股如IC設計、面板等中小型電子股及資產、中概股。避開有利空衝擊之個股如宏達電、聯發科及BDI指數下挫影響之散裝航運股。

【新聞重點訊息】

n           國際油價昨日盤中觸及一百美元關卡、搭配去年底LED產業發表看好產業景氣的消息，重新燃起外資對LED族群的熱情。除了LED族群外，太陽能族群也是外資圈關切的焦點。評估在昱晶08與09年現貨市場比重僅分別為6％與18％的優勢下，可避開現貨市場晶圓價格的波動，成為具防禦性質標的。 n          受惠大陸內需市場成長，加上人民幣匯價持續走高，中概內需股表現相對強勢。第一季適逢農曆春節，大陸市場需求暢旺，獲利持續成長，有機會在元月行情中翻身，操作可留意與中國消費需求連動之中概內需族群。資產、營建、中概內需，第一季沒有淡季效應衝擊，受次級房貸的影響也最小，加上又是此波表現相對落後族群，有機會在元月行情中翻身。尤其與中國消費連結的通路股等，在中國勞動合同新制等利空淡化，加上農曆春節期間為大陸市場需求的旺季，應是元月布局的重點之一。在大陸獲利持續成長、以及農曆年前消費需求下，後市表現或可期待。而3C通路股藍天，在大陸有IT大賣場百腦匯，也具中概內需、通路題材，此外，由於多以買地代替租賃的策略，賣場皆位於市區，潛在增值利益可期，未來百腦匯將以不動產投資信託方式赴港掛牌。益航去年在散裝本業有換約題材，轉投資大陸大洋百貨據點也持續擴充之中，獲利有明顯成長表現。